Огромная часть трейдеров использует именно этот, осуждаемый мэтрами, метод "торговли”. Смысл пипсовки в том, чтобы брать любую прибыль, которая только образовалась (5-10 пунктов), а стопы выставлять настолько далеко, чтобы они срабатывали как можно реже, либо не выставлять вовсе. Таким образом счет исключительно растет и его владелец преисполняется радужных ожиданий.

На стороне пипсовщиков, как ни странно, есть ряд имманентных рынку факторов. Попробуем разобраться.

Во-первых, это флуктуационная природа движения цены. Цена пошла вверх? Подождем немного и с вероятностью 99% она пойдет обратно. Основную часть времени на рынке наблюдается именно флэт. Число же таких колебаний может быть очень велико. Если посчитать все такие движения, то за удачный день можно даже вручную словить 300 пунктов.

Во-вторых это то, что я называю эффектом кишечника. Еще в школе нам рассказали, что если выпотрошить кишечник, который с легкостью умещается в брюшной полости, им можно покрыть стадион. Еще не догадались к чему я про кишечник? Да просто если открыть дневной график и посмотреть на свечу ее размер будет порядка 100-200 пунктов. А если следом открыть график пятиминутку, то даже примерный подсчет покажет, что цена прошла порядка 1000 пунктов. Кто не верит – проверьте курвиметром)). Понятно, что вручную поймать все движения цены не удастся, кроме того часть прибыли все равно сожрет спрэд и искусственное самоограничение в тэйк профите.

Минусы – человеческий фактор, невожможность сидеть сутками и ловить мышкой "мух” – это раз. Цена время от времени осуществляет серьезный скачок в противоположную относительно желаемой сторону. Тогда может выручить спасительный стоп (пунктов эдак 200) или, если он отсутствует, твердая вера в идеалы пипсовки )). Никто ведь, в сущности, не мешает пипсовать на тонущем корабле ).

Главный минус пипсовки – человеческий фактор – легко снимается реализацией механической системы торговли. Я тестировал такие системы, они показывают стабильную прибыльность. Правда прибыльность эта будет примерно такой же как и в случае с установкой тэйк профита аксиоматически большим в два раза по отношению к стоп лоссу.

Спросите в чем разница? В эмоциях трейдера. Если вы ставите тэйк профит в два раза больший, чем стоп лосс, то на флэтовом рынке проигрываете чаще, чем выигрываете. Если это происходит в ручном режиме, то недолго и в депрессию впасть, учитывая размеры возможных потерь. Пипсовка снимает эффект за счет множественных, пусть и небольших выигрышей. Проблема в том, что такие выигрыши расхолаживают трейдера, погружают его в мечты о быстром обогащении, а его уже караулит за углом приличный такой лось и, чтобы не пострадать от него всерьез, надо судорожно ловить "мушек”, не тратя время даже на покакать.)

Мораль сей басни такова: есть стратегия – создаем механического эксперта и пусть он себе работает.