Заключение сделок
Можно сказать, что процесс заключения сделок состоит из 4-х последовательных шагов: 1- запрос котировки; 2 - получение котировки; 3 - подача команды; 4 - подтверждение сделки. Во время запроса необходимо указывать интересующую Вас пару валют, или инструмент и всю сумму сделки. Однако не нужно разглашать брокеру свои намерения покупки или продажи.
Как только Вы получите котировку необходимо подать команду купить (Buy) или продать (Sell) или же вовсе отбой (Out). Помните, что решение нужно принять заранее потому, что ответ Вы будете должны дать менее чем за минуту, т.к. цены на рынке меняются очень часто и брокеру нужно будет успеть отменить одну котировку и предложить Вам другую. Далее брокер подтверждает заключение сделки, которую уже нельзя отменить.
Для рынка Форекс характерны сделки, сумма которых обычно указывается в базовой валюте, более того, зачастую эта сумма является кратной 100 000, что означает 1 лот. Но встречаются и такие нестандартные случаи, когда сумма указывается в котируемой валюте или вообще сделки заключаются на «некруглые» суммы. Такие нестандартные суммы и лоты очень распространены в мини-форексе.
Состояние открытой позиции
Состояние, когда трейдер наиболее подвержен риску называется открытой позицией. Под риском понимается изменение курсов валют, при котором трейдер может получить либо прибыль, либо убыток, т.е. от этого тесно зависит состояние его счета. При проведении операции покупки валюты - позиция считается длинной, а при операции продажи - короткой.
Существует интересное выражение «сквер» или «я в сквере», что означает отсутствие на данный момент у трейдера открытой позиции.
Например:
Шаг первый - открытие позиции. Если сделка - Buy100 000 GBP заключена по курсу 1.620, отсюда Sell 162 000 USD, получается, что возникает длинная позиция по фунту (или по GBP/USD) и короткая - по доллару.
Второй шаг - закрытие позиции. Если сейчас заключить сделку Sell 100 000 GBP, то позиция будет считаться закрытой. А в зависимости от курса закрытия будет получена либо прибыль, либо убыток.
Метод расчета прибыли или убытка
В процессе покупки валюты по одной цене и продажи ее по другой, Ваша прибыль или убыток составит разницу между ценой продажи и ценой покупки. В свою очередь эта разница умножается на сумму сделки.
Убыток или прибыль = сумма сделки * (Цена покупки - Цена продажи)
Некоторые замечания
- Итог расчетов по данной формуле выражается в котируемой валюте;
- Сумма проданной и сумма купленной валюты должна быть одинаковой. Причем, сумма сделки в указанной формуле всегда выражается в базовой валюте.
- При наличии прибыли или потерь от операции, положительный или отрицательный результат будет представлен только после расчетов.
- Результат не может зависеть от последовательности операции, в начале может проводиться и продажа и покупка.
Например: текущая котировка EUR/USD 1.7115/20, Вы играете на повышение, прогнозируя рост доллара. Открываете свою позицию покупкой доллара по 1.7120 и немного погодя, при достижении курса 1.7150, Вы закрываете позицию. Отсюда прибыль или убыток равен 100 000* (1.7150 - 1.7120) = 300 EUR.
Переведя на доллары, Вы получите прибыль 300 * 1.7150 = 514.50 USD.
Общий пример расчета прибыли или убытка
Обратите внимание, что применение приведенной выше формулы имеет несколько ограничений. В общем случае при вычислении прибыли или убытка необходимо суммировать отдельно базовую и отдельно котируемую валюту. При этом купленная валюта характеризуется знаком плюс, а проданная - минус.
Приведем ниже пример подобного расчета.
| Сделка | | | Сумма EUR | Сумма USD |
| Sell 300 000 | EUR/USD | at 1.7110 | -300 000 | -513 300 |
| Buy 150 000 | EUR/USD | at 1.7080 | 150 000 | 256 200 |
| Sell 300 000 | EUR/USD | at 1.7120 | -300 000 | -513 600 |
| Buy 450 000 | EUR/USD | at 1.7050 | 450 000 | 767 250 |
| Итого: | | | 0 | 3 450 |
Данный метод дает возможность рассчитать прибыль/убыток независимо от того, в какой валюте были указаны суммы сделок: базовой или котируемой, а также от того, одинаковой ли была сумма купленной и проданной валюты.
Возможная прибыль/ убыток (Unrealized P/L)
По причине постоянного изменения курса и при наличии у Вас открытой позиции, иногда будет возникать необходимость расчета, как возможной прибыли, так и возможного убытка.
Получить точные данные о прибылях или убытках будет невозможно до момента закрытия позиции. Такие данные называются плавающими (возможными или нереализованными). Стоит Вам закрыть свою позицию в этот момент, и Вы получите именно такой убыток или прибыль. Такие же формулы используются и для подсчета возможной прибыли или убытка.
